我需要找律师

北京律师,专业团队, 200+云律所实力在线

解决
难题
为您快速匹配专业律师

专业化团队,全程跟进
一站式解决您的法律难题

直接找律师

我需要打官司

严选律师,权威专业,为当事人争取最大利益

委托
律师
为您快速匹配专业律师

处理案件类型丰富,庭审经验分析
上万案件代理,胜诉率高

直接委托律师打官司

我需要详细咨询

专案咨询服务,资深律师方案定制

付费
咨询
为您快速匹配专业律师

根据实际情况量身定制专属维权方案
精准把控案件难点,寻求最优方法

直接付费咨询律师

我需要基础咨询

快速应答,高效服务,24小时在线

免费
咨询
为您快速匹配专业律师

专业认证律师,一对一在线咨询
法律问题优质解答,及时与客户反馈

等待免费咨询律师

现金浮游量该怎样进行管理

林艳英律师2022.02.07223人阅读
导读:

现金浮游量该怎样进行管理现金浮游量是指企业存款帐户上存款余额和银行帐簿上企业存款帐户余额之间的差额,也就是企业和银行之间的未达帐项,这是由于账款回收程序中的时间差距造成的。货币资金的理财性管理主要是保持货币资金在企业内的最优配置,也就是在满足企业货币资金最低需求量的同时,充分提高货币资金的使用效益,从而降低货币资金成本,故此重视现金流量预测、加速资金周转、进行现金浮游量管理等正是实现货币资金理财性管理的有力保证。因此,付款方应在短期效益和长期信誉之间作出权衡,确定合理的现金浮游量。那么现金浮游量该怎样进行管理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

现金浮游量该怎样进行管理现金浮游量是指企业存款帐户上存款余额和银行帐簿上企业存款帐户余额之间的差额,也就是企业和银行之间的未达帐项,这是由于账款回收程序中的时间差距造成的。货币资金的理财性管理主要是保持货币资金在企业内的最优配置,也就是在满足企业货币资金最低需求量的同时,充分提高货币资金的使用效益,从而降低货币资金成本,故此重视现金流量预测、加速资金周转、进行现金浮游量管理等正是实现货币资金理财性管理的有力保证。因此,付款方应在短期效益和长期信誉之间作出权衡,确定合理的现金浮游量。关于现金浮游量该怎样进行管理的法律问题,大律网小编为大家整理了债权债务律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

现金浮游量该怎样进行管理

现金浮游量是指企业存款帐户上存款余额和银行帐簿上企业存款帐户余额之间的差额,也就是企业和银行之间的未达帐项,这是由于账款回收程序中的时间差距造成的。货币资金的理财性管理主要是保持货币资金在企业内的最优配置,也就是在满足企业货币资金最低需求量的同时,充分提高货币资金的使用效益,从而降低货币资金成本,故此重视现金流量预测、加速资金周转、进行现金浮游量管理等正是实现货币资金理财性管理的有力保证。

①集中银行法:

指通过设立多个策略性收款中心来代替通常设在总部的单一收款中心,以减少邮寄浮游,加速账款回收;

②锁箱系统法:

通过承租多个邮政信箱,并授权当地开户行每天数次收取信箱内汇款存入企业账户,以缩短从收到顾客付款到存入指定银行的时间;

③对于金额较大的货款可直接派人前往收取支票并送存银行;

④对各银行间及企业内部各单位间的现金往来要严加控制,以防止现金滞留;

⑤保证支票及时处理并在当日送存银行,减少处理浮游时间;

⑥通知付款方自己需要的支付渠道并且指明自己的地址和开户行账号,以节省清算浮游的时间。

付款方在此过程中处于绝对的优势地位,因为他们既是顾客,又是支付过程的起始者。但是,一方的利益就是另一方的损失。过分利用浮游量可能破坏企业和供应商之间的业务往来关系,影响企业形象,供应商可能会提高售价使得企业未来的进货成本加大。因此,付款方应在短期效益和长期信誉之间作出权衡,确定合理的现金浮游量。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误,请通过 【投诉】 功能联系删除
点赞
收藏
分享至:
林艳英律师

在线 问题仍未解决?1对1咨询为您解答

  • 在线律师
  • 已服务274811人
  • 5分钟内回复